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物產(chǎn)中大集團股份有限公司(以下簡稱“物產(chǎn)中大”)是一家連續(xù)10年入圍世界500強的大型集團公司,是中國供應鏈集成服務引領者,是全國供應鏈創(chuàng)新與應用試點企業(yè),是中國最具影響力的大宗商品供應鏈集成供應商之一。業(yè)務板塊包括供應鏈集成、金融、實業(yè)等,合并報表范圍內(nèi)的經(jīng)營單元近600 家。
物產(chǎn)中大制定了“供應鏈集成服務為主體,金融服務和高端實業(yè)為兩翼”的“一體兩翼”發(fā)展戰(zhàn)略,加快實施“流通4.0”。物產(chǎn)中大持續(xù)的進行管理改革創(chuàng)新,公司完成了整體上市而且通過讓員工來持股激發(fā)員工的工作熱情,使得治理體系更加現(xiàn)代化以及運行管理更加規(guī)范化。該管理模式除了能夠開發(fā)員工積極性為公司創(chuàng)造價值,公司的管理也能更加規(guī)范,是公司持續(xù)成長的重要支撐。
隨著物產(chǎn)中大的規(guī)?;陌l(fā)展,也逐漸面臨著或多或少的問題,一方面,集團尚未完全打通對下轄單位財務明細數(shù)據(jù)的獲取路徑,數(shù)據(jù)來源斷裂,導致戰(zhàn)略分析缺乏及時有效的數(shù)據(jù)支撐,為下屬公司提供戰(zhàn)略指引的能力有待提升。另一方面,目前集團下設600個核算單元,財務人員70%-80%的時間花費在傳統(tǒng)核算上,缺乏對業(yè)務的深入理解,亟需實現(xiàn)從運營財務向業(yè)務財務的轉(zhuǎn)型。
1、集團財務管理力度較弱、成員單位財務組織差異明細
集團對下屬成員單位財務管理力度較弱,未形成財務數(shù)據(jù)的有效集中與標準統(tǒng)一,財務數(shù)據(jù)分析體系亟待優(yōu)化,不同業(yè)務板塊間成員單位的財務組織管理模式差異化明顯。
2、財務人員專業(yè)知識有待提升、專家財務職能占比低
物產(chǎn)中大集團有近530名財務人員集中在杭州區(qū)域,財務人員的穩(wěn)定性、變革意愿及學習能力較好。現(xiàn)有財務職能以運營財務為主,業(yè)務財務及專家財務職能占比較低, 未能最大化財務崗位的附加價值。
3、財務流程整體差異較大、供應鏈貿(mào)易類流程同質(zhì)性較強
各成員單位間財務流程執(zhí)行效率與質(zhì)量差異明顯,且標準不一。供應鏈貿(mào)易類公司整體流程同質(zhì)性較強, 具備一定的流程標準化基礎。業(yè)態(tài)差異明顯,總體實施流程標準化難度較大。
4、財務系統(tǒng)應用程度差異較大、種類繁多、統(tǒng)一難打較大
集團已完成統(tǒng)建ERP系統(tǒng)實施,但在成員單位間應用程度差異較大。業(yè)務前端系統(tǒng)與財務后端核算系統(tǒng)種類繁雜,統(tǒng)一難度較大。
物產(chǎn)中大通過統(tǒng)建相關系統(tǒng)、如影像系統(tǒng)、稅務系統(tǒng)、資金系統(tǒng)、報銷系統(tǒng)、共享平臺,從統(tǒng)建系統(tǒng)倒推前端業(yè)務系統(tǒng)及業(yè)務流程標準化。同時在保持各公司業(yè)務系統(tǒng)功能現(xiàn)狀,與共享平臺進行嵌套對接,以最小影響實現(xiàn)共享最大的效益。
1、重塑財務職能,縮小成員單位財務職能差異
財務職能重整,將集團各財務組織傳統(tǒng)交易核算式審批交由共享中心人員承擔,本地財務人員專注于業(yè)務緊密相關的審核職責,財務管理層人員負責預算管理、資金管理、成本管理等管理工作。通過共享財務、業(yè)務財務、戰(zhàn)略財務三分財務,實現(xiàn)集團掌握成員單位業(yè)務數(shù)據(jù)和財務數(shù)據(jù),重塑財務職能,縮小集團內(nèi)不同業(yè)務板塊間財務職能的貧富差異。
2、釋放財務雙手,助力成員單位財務充能轉(zhuǎn)型
智慧報銷系統(tǒng)對接商旅平臺,全面打通企業(yè)費用采購的消費端,員工無需開發(fā)票、貼發(fā)票,財務無需審核發(fā)票;物資類采購業(yè)務員上傳發(fā)票即自動推送驗真,避免財務發(fā)票審核風險;從各個稅種出發(fā),穩(wěn)抓數(shù)據(jù),由稅務管理系統(tǒng)自動化的納稅申報,減輕財務每月必報的工作量。讓財務人員有更多的時間接觸業(yè)務,助力運營財務向業(yè)務財務轉(zhuǎn)型,推動財務崗位增加業(yè)務價值
3、同質(zhì)財務流程,標準成員單位業(yè)務操作流程
集團統(tǒng)建智慧報銷系統(tǒng),標準化員工費用報銷流程,目前已在上線公司范圍內(nèi)實現(xiàn)統(tǒng)一;無業(yè)務系統(tǒng)支持及有業(yè)務系統(tǒng)但未覆蓋所有業(yè)務的成員單位,統(tǒng)一通過共享平臺兜底,主要涉及的模塊包括應收、應付、出納模塊,通用標準化業(yè)務流程,實現(xiàn)全業(yè)務流程線上線目標;統(tǒng)一總賬報賬入口,規(guī)范核算要求,實現(xiàn)全集團核算規(guī)范化、標準化;深入探索不同成員單位間同質(zhì)性業(yè)務,去粗取精,共同制定標準化流程方案。
4、集成財務系統(tǒng),統(tǒng)一成員單位應用系統(tǒng)流向
統(tǒng)一使用集團管控下的資金管理系統(tǒng)、稅務管理系統(tǒng)、報表合并系統(tǒng)、電子影像系統(tǒng)、電子歸檔系統(tǒng)、智慧報銷系統(tǒng),統(tǒng)一了不同場景下的操作路徑。刪繁就簡,減少業(yè)務發(fā)生量小、發(fā)生額少的業(yè)務操作系統(tǒng),統(tǒng)一通過共享平臺兜底。通過系統(tǒng)集成方式,接入成員單位自建ERP系統(tǒng),通過單據(jù)流轉(zhuǎn)進共享財務審批方式,統(tǒng)一審批界面。
1、運營轉(zhuǎn)型,實現(xiàn)核算標準化、流程規(guī)范化
業(yè)務系統(tǒng)集成資金稅務檔案等系統(tǒng),實現(xiàn)業(yè)財資稅檔一體化;共享平臺兜底線下手工業(yè)務(如房租水電、股權分紅等),實現(xiàn)流程線上化和規(guī)范化;核算系統(tǒng)統(tǒng)一為4套,實現(xiàn)核算標準化;共享運營平臺鏈接業(yè)務數(shù)據(jù)、資金數(shù)據(jù)、稅務數(shù)據(jù)、財務數(shù)據(jù)、主數(shù)據(jù),打破數(shù)據(jù)孤島,實現(xiàn)全數(shù)據(jù)整合和分析,將為戰(zhàn)略分析起到數(shù)據(jù)支撐作用。
2、戰(zhàn)略與模式轉(zhuǎn)型,實現(xiàn)三分財務
深化財務轉(zhuǎn)型,強化管理會計職能,基于“三分財務”,推進“業(yè)財融合”職能轉(zhuǎn)變。共享財務承擔主要的財務核算工作;業(yè)務財務由本地財務承擔,驅(qū)動業(yè)務,為業(yè)務賦能;戰(zhàn)略財務進行預算管理、資金管理、成本管理等管理工作。
1、鏈接員工能力:通過財務共享報賬平臺,實現(xiàn)所有線下流程線上化、標準化、業(yè)財稅資一體化,提升員工業(yè)務流程效率、賬務處理準確性。配備RPA機器人,實現(xiàn)13條業(yè)務流程自動化、將員工從重復勞動工作中釋放出來、從事更有價值和創(chuàng)造力的工作,提升員工能力和幸福感,上線1年,累計節(jié)省約10550小時手工工作量。
2、重構了數(shù)據(jù)驅(qū)動能力:打造集團統(tǒng)一的財務共享平臺,賦能物產(chǎn)中大集團,共享平臺鏈接五大數(shù)據(jù)平臺,打破數(shù)據(jù)孤島,實現(xiàn)數(shù)據(jù)分析、提供運營決策,以實際業(yè)務數(shù)據(jù)分析賦能經(jīng)營決策,強化風險防控。共享平臺作為穩(wěn)固的運營大后方,支持集團并購整合,推進戰(zhàn)略重組推動從傳統(tǒng)核算型財務到業(yè)務管理型財務的轉(zhuǎn)型,貼近業(yè)務,為業(yè)務賦能實現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。